Vorgänge Zahlungsart modifizieren neu

Die Kassenfunktion Zahlungsart modifizieren wird verwendet um (falsch gebuchte) Zahlungswege zu ändern. Häufig wird hiermit zum Beispiel eine BAR Rechnung auf bargeldlos umgebucht. Das Besondere an dieser Funktion ist die Möglichkeit dies auch nach einem Tagesabschluss durchzuführen. Sehen Sie hierzu auch weiter Möglichkeiten im Thema Vorgänge nachträglich bearbeiten.

Die Buchungen bleiben erhalten und es wird nur eine Umbuchung der Zahlungsart vorgenommen und protokolliert. Diese Informationen erscheinen auf Berichten des Kassensystems und können auch bei Prüfungen herangezogen werden.

Laut GoBD und auch generellem Finanzverständnis sollte Zahlungsarten nicht nur zutreffend, sondern auch zeitnah zum Zahlungsvorgang gebucht werden. Somit empfiehlt es sich auch dann Modifikationen nach längeren Zeiträumen entsprechend zu dokumentieren, wenn sich hierdurch keine Umsatzänderungen ergeben. Die Auswertungen zu Zahlungsarten modifizieren helfen Ihnen hierbei.

Systematik und Berechtigungen

Die Berechtigung Zahlungsart modifizieren ermöglicht das Modifizieren bis zum Tagesabschluss. Mit der optionalen Berechtigung nach Tagesabschluss erweitern Sie die Berechtigung entsprechend. Ein Bediener, der Zugang zu Vorgängen anderer Bediener hat, kann deren Zahlungsart auch modifizieren. In Berichten wird unterschieden ob man vor oder nach einem Tagesabschluss Zahlungsarten modifiziert hat und ob die Modifikation andere Bediener betrifft.

Der Umsatz bleibt bei den jeweiligen Bedienern erhalten, es werden nur die Zahlungsarten verändert.

Bei Zahlung Modifizierung bleiben die Auslagen Im Kassensystem werden Artikel ohne zugewiesneen MwSt. Satz als Auslagen behandelt. Diese Artikel erzeugen keinen Umsatz. Sollen Artikel ohne MwSt. Umsatz erzeugen, weisen Sie einen MwSt. Satz mit 0% zu. unabhängig von den Systemeinstellungen beim Buchungsbediener Der Buchungsbediener ist derjenige, der den Artikel in einem Vorgang gebucht hat. Der Bediener der den Artikel kassiert ist der Kassierbediener. Entsprechend ergeben sich in Berichten die Summen "Gebucht" und "Kassiert". und der Status Buchungsbediener Der Buchungsbediener ist derjenige, der den Artikel in einem Vorgang gebucht hat. Der Bediener der den Artikel kassiert ist der Kassierbediener. Entsprechend ergeben sich in Berichten die Summen "Gebucht" und "Kassiert". bleibt auch unabhängig von Systemeinstellungen erhalten.

Multizahlungen und Fremdwährungen können nicht modifiziert werden, der Bediener erhält hierzu gegebenenfalls einen Hinweis.

Bedienung der Funktion

Der Aufruf des Programms erfolgt über die Kassenfunkion. Die Liste zeigt die letzten Vorgänge des aktuellen Öffnungstages. Die Anzahl der Einträge kann am Ende der Liste über Alle Vorgänge... erweitert werden.

Um innerhalb der Liste zu suchen können Sie Filter auf Vorgangsnummern (Tische erscheinen in der Regel mehrfach,, da sie mehrfach täglich belegt werden), Zahlungsart und Bediener verwenden. Hier mal ein Beispiel mit dem Filter Zimmerzahlungen bei einer Hotelanbindung:

Für eine erweiterte Suche steht Ihnen die Schaltfläche Suchen zur Verfügung. Hier können Sie nach einer Belegnummer oder anhand eines Barcodes (der optional auf Formularen ausgegeben wird) suchen. Die Eingabe des Barcodes kann hier manuell oder mit einem Lesegerät erfolgen.

Die Schaltfläche Öffnungstag stellt Ihnen einen Kalender zur Verfügung, indem Sie Vorgänge aus anderen Öffnungstagen aufrufen können.

Zum eigentlichen Modifizieren der Zahlungsart wählen Sie dann den gewünschten Vorgang aus der Liste aus und erhalten einen Dialog mit Vorschau und anderen Zahlungsarten zur Auswahl. Um die Liste im Bereich der Zahlungsarten für Zahlungsterminals auf die bei Ihnen verwendeten einzuschränken können Sie die Währungstabelle entsprechend einstellen.

Wählen Sie eine Zahlungsart aus und bestätigen Sie diese. Die Umbuchung wird ausgeführt und bestätigt.

Unterstütze Zahlungsarten...

Diese Funktion unterstützt Barzahlungen, unbare Zahlungen per Zahlungsterminal und Online Order Zahlungen modifizieren. Sie können weder Zahlungen von und zu Accounting, noch Zahlungen auf Zimmer mit einer PMS Anbindung hiermit modifizieren. Mit den Kassenfunktion Vorgang bearbeiten oder (neu) Vorgänge: Bearbeiten können solche Vorgänge wieder geöffnet, und dann entsprechend abgeschlossen werden.

Sie können hier nur Barzahlungen und Online Order Zahlungen anpassen. Sie können zum Beispiel keine unbaren Zahlungen, Zimmerzahlungen oder andere Zahlungstypen Zahlungstypen steuern das Verhalten des Systems. Zahlungstypen sind Barzahlung, Kreditkartenzahlung, "Auf Zimmer" oder Kundenkonto. ändern.

Auswertungen zu Zahlungsarten modifizieren

Sie erhalten Auswertungen in Front Office Berichten:

Im Report Manager dient Ihnen hierzu der spezielle Bericht: Zahlungsart Modifikationsreport

Die Zahlungsart Modifizierung vor Abschluss, wird nur im Frontoffice Bericht, Zahlungsartenbericht (Nr.22) dargestellt.

Wenn Sie die Zahlungsarten Modifikation nach Abschluss einsehen möchten, wird dies im Finanzbericht (Nr.11) und Zahlungsartenbericht (Nr.22) dargestellt, sowie in der Finanzübersicht des Report Managers.

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