Finanzübersicht
Umsatzanzeige Brutto / Netto
Die Summe der Brutto bzw. Nettosumme ergibt sich aus dem Reportmanager erstellten Zeiträumen.
Brutto 19% und 7% MwSt. kumuliert - Netto ohne gesetzlicher MwSt.
Die Anzahl der Buchungen zeigen auf, wie viele abgeschlossene Buchungssätze in diesem Zeitraum getätigt wurden.
Details zum Umsatz
Aufgliederung der Umsätze. Der negative Umsatz entsteht durch das Buchen von Artikeln mit negativem Preis z. B. Pfandrücknahme.
Umsatzanzeige Brutto / Netto aufgeteilt nach Mehrwertsteuersatz und externem Umsatz
Bruttoinformation MWST Satz [1] in dem Fall 19%, mit der Summe aus dem Bruttogesamtwert.
Bruttoinformation MWST Satz [2] in dem Fall 7%, mit der Summe aus dem Bruttogesamtwert.
Gleiches gilt für Nettoinformationen:
Externer Umsatz ist zum Beispiel kein steuerpflichtiger Umsatz und wird daher rein Informativ mit angezeigt. In den Zahlungen ist dieser enthalten:
Die Mehrwertsteuersätze konfigurieren Sie in den Ländereinstellungen der Stamminformationen.
Anzeige Storno / Stornoanträge und Retouren.
Es werden die Anzahl und die Summen Storni nach Kategorien angezeigt.
Die Aufgliederung erfolgt anhand der Stornostufen aus dem Storno- und Verlustmanagement. Storni können durch die Definition von Stornogründen ergänzt werden, was dazu führt, dass sie mit -> gekennzeichnet werden und gleiche Stornokategorien pro verwendeten Stornogrund eine eigene Zeile erhalten. Im Gegensatz dazu werden Storni ohne Grund auch ohne Grund angezeigt.
Anzeige Gutscheinverkauf / Ein- und Auszahlungen und Auslagen
Im Kassensystem werden Artikel ohne zugewiesneen MwSt. Satz als Auslagen behandelt. Diese Artikel erzeugen keinen Umsatz. Sollen Artikel ohne MwSt. Umsatz erzeugen, weisen Sie einen MwSt. Satz mit 0% zu.
Im Verlauf der Geschäftstage können Gutscheinverkäufe getätigt bzw. umsatzneutrale Buchungen Auslagen Im Kassensystem werden Artikel ohne zugewiesneen MwSt. Satz als Auslagen behandelt. Diese Artikel erzeugen keinen Umsatz. Sollen Artikel ohne MwSt. Umsatz erzeugen, weisen Sie einen MwSt. Satz mit 0% zu. wie z.B.: Ein- und Auszahlungen vorgenommen werden.
Die Auswertung erfolgt in Anzahl und Summe. Anschließend wird in der Tabelle eine Aufgliederung der Zahlart, angezeigt.
Spezielle Auslagen Im Kassensystem werden Artikel ohne zugewiesneen MwSt. Satz als Auslagen behandelt. Diese Artikel erzeugen keinen Umsatz. Sollen Artikel ohne MwSt. Umsatz erzeugen, weisen Sie einen MwSt. Satz mit 0% zu. wie nach dem Trinkgeld buchen werden als Information in eine weiterem Tabelle angezeigt und auch Einzahlungen sowie Auszahlungen werden hier aufgeführt.
Fallbeispiele:
- Gehälter müssen ausgezahlt werden. Auszahlung = Auslage
- Der Bargeldbestand muss zur Bank gebracht werden. Artikel Transfer an Bank = Auszahlung = Auslage
Trinkgeldinformationen (aus der Zahlungsart) werden je nach Einstellung extra angezeigt:
Kunden- Vorgangszahlen und Durchschnittsbon
Vorgänge: Hier werden Vorgänge, Tische sowie Quick-Service-Vorgänge, mit Anzahl und Summe, angezeigt.
Kunde: Hier werden aktive Kundenvorgänge , die in einem Vorgang (Tisch) abgeschlossen wurden, angezeigt.
Artikel pro Vorgang: Eine Berechnung der Artikel, die pro Vorgang abgeschlossen wurden.
Artikel pro Kunde: Eine Berechnung der Artikel, die pro Kundenvorgang abgeschlossen wurde.
Zahlungsarten / Währungstabelle
In dieser Tabelle wird verdeutlicht mit welchen Zahlungsmitteln wurde im Zeitraum von - bis kassiert:
Aufgegliedert in Zahlungsart, Anzahl der gebuchten Zahlarten und Gesamtsumme.
Als Fremdwährung in einem Europäischem Land werden die (je nach Umrechnungsfaktor), die Summen in (Klammern) angezeigt (siehe Franken).
Umsatzneutrale Zahlungen
Hier wird klargestellt, welcher Teilbetrag in den Zahlungsarten, aber gegebenenfalls nicht in den Bruttosummen enthalten ist:
TSE Prüfsummen im Finanzbericht
Die TSE Prüfsumme Total dient Ihnen dazu, die Prüfsumme Bruttosumme (siehe unten) mit den Auswertungen in dem Programm /AmadeusVerify AmadeusVerify ist ein Produkt der Gastro-MIS GmbH und wird von vielen Prüfern bei der Kassennachschau in Deutschland verwendet. Für uns als Kassenhersteller ist es ein hilfreiches Werkzeug zur eigenen Qualitätssicherung. vergleichen zu können. Amadeus Verify zählt folgende Werte intern zusammen: Brutto – Auslagen Im Kassensystem werden Artikel ohne zugewiesneen MwSt. Satz als Auslagen behandelt. Diese Artikel erzeugen keinen Umsatz. Sollen Artikel ohne MwSt. Umsatz erzeugen, weisen Sie einen MwSt. Satz mit 0% zu. + Wechselgeldeinnahmen – Wechselgeldausgaben + Mehrzweckgutschein Verkauf - Mehrzweckgutschein Einlösungen
Erweiterte Optionen für den Bericht Finanzübersicht
Für den Finanzbericht besteht die Möglichkeit eine detaillierte Anzeige der Trinkgeldinformation aufzulisten und die Kundenanzahl auszuwerten. Auslagen Im Kassensystem werden Artikel ohne zugewiesneen MwSt. Satz als Auslagen behandelt. Diese Artikel erzeugen keinen Umsatz. Sollen Artikel ohne MwSt. Umsatz erzeugen, weisen Sie einen MwSt. Satz mit 0% zu. und Trinkgelder können Sie optional ausblenden.
Auch leere Finanzübersicht speichern/ senden...
Wenn eine Finanzübersicht für eine Tag erstellt wird, an dem keine Kassenbuchungen vorhanden sind, wird kein Ausdruck in Form eines PDFs oder auch Mail mit PDF erstellt. Wenn man jedoch auch Daten einen leeren Finanzübersicht erhalten möchte, kann man das mit dem neuen Optionsschalter Auch leere Finanzübersicht speichern/ senden möglich machen:
Bericht nach Nummer reproduzieren / wiederholen...
Mit der Funktion Filter auf Lfd Nr. ist es möglich, für eine Abschlussnummer (Lfd Nr) aus dem Frontoffice eine Finanzübersicht nachträglich zu erstellen. Dies kann notwendig werden, wenn ein Bericht aus dem Frontoffice verloren gegangen ist und dieser nur Teile des Buchungstages dargestellt hat, wie z.B. ein Profitcenter Ein Profitcenter ist in der Hypersoft Suite eine oder eine Gruppe von Kassen, die Sie einem Begriff, der das Profitcenter repräsentiert zuordnen. Diese Gruppierungen können für Berichte verwendet werden. nur Vormittags.
Für diesen Bericht lässt sich unter anderem auch eine Eingrenzung der beteiligten Kassenstationen einstellen, um einzelne oder Gruppen dieser auszuwerten.
Da mehrere Stationen an einem Vorgang beteiligt sein können gibt es die Option Wenn möglich /Buchungskasse Bezeichnet die Station an der die Buchung vorgenommen wurde. Diese kann abweichend von der Station sein, welche den Vorgang abschließt. anwenden. Damit wird die buchende Station bezüglich der kassierenden Station bei der Zuordnung bevorzugt.
Weiterführende Dokumentation: Finanzübersicht (Tagesansicht)
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