Zahlung mit SEPA Mandat
Kunden können als Zahlungsvereinbarung SEPA erhalten. Hiermit können Sie ein Datei erstellen, die ein SEPA Mandat (früher Lastschriften) zu Gunsten Ihres Kontos und in Höhe der offenen Rechnungen Ihrer Kunden auslösen kann. Diese Datei muss hierfür in ein entsprechendes Programm eingelesen werden. Hierfür eignen sich viele gängige Programme, bei Bedarf fragen Sie Ihren Kundenberater Ihres Bankinstituts.
Datei erstellen
Im Register Zahlungsinformationen des Kundenstamms stehen Ihnen hierfür zwei Einträge zur Verfügung:
- 1. mtl. Datenträgeraustausch
- 4. tgl. Datenträgeraustausch
Das Ziel der Lastschriften ist Ihre erste Bankverbindung in den Stamminformationen. Wenn Sie eine weitere Bankverbindung eingetragen haben, dann können Sie diese hier als Ziel auswählen. Somit haben Sie bei jedem SEPA Lauf die Möglichkeit eines der Konten als Ziel zu bestimmen.
Wenn Sie Kunden per Lastschrift zahlen lassen möchten, geben Sie seine Bankverbindung ein und wählen Sie die gewünschte Zahlungsinformation 1 oder 4.
Wenn diese Kunden nun auf Kundenkonto bezahlen, wird der offene Vorgang in MOBILE PEOPLE Invoice so markiert, dass Sie diesen dort auswählen und ein SEPA Mandat (früher Lastschrift) erstellen können.
Wählen Sie SEPA-Datei erstellen und geben Sie das Zielverzeichnis vor. Das Feld SEPA-Lauf am: xx.xx.xxxx wird im Standard mit einem Datum von Tagen in der Zukunft vorbelegt und kann von Ihnen, geändert werden. Eine SEPA Datei muss mehrere Tage im Voraus an die Bank geliefert werden (über ein entsprechendes Programm) und es gibt weitere Anforderungen die Sie von dem Kundenberater Ihres Bankinstituts erfahren. MOBILE PEOPLE Invoice erzeugt durch Betätigen des Knopfes DTA erstellen/drucken eine SEPA Datei im XML Format und zusätzlich eine inhaltlich gleichlautende DTA Datei im für das ehemalige Lastschriftverfahren.
Sie entscheiden welches Format Sie benötigen und verwenden nur eine der beiden Dateien!
In der unteren Liste befindet sich in der Spalte DTA für alle Kunden mit täglicher DTA ein T und für jene mit monatlicher DTA ein M. So können Sie die gewünschten Kunden Auswählen und Abrechnen. Hierbei ist es Ihnen freigestellt wann Sie die Markierungen für die Abrechnung verwenden.
Jeder DTA Lauf erzeugt einen Eintrag in der DTA Historie. Über den Knopf DTA-Hist. können Sie diese einsehen um den DTA Lauf zu korrigieren und zu wiederholen.
Wenn Sie einen DTA Lauf wiederholen verwendet dieser die aktuellen Kundendaten. Dies ist beabsichtigt, damit Sie fehlende oder fehlerhafte Bankverbindungen korrigieren können.
Weiterführende Dokumentation:
Finanzdaten der Stamminformationen
Zahlungsinformationen des Kundenstamms
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