Fibukonten für Zahlungsarten zuweisen

Hiermit weisen Sie pro Zahlungsart Fibukonten zu, so dass die entsprechenden Umsätze diesen Konten zugewiesen und exportiert werden können.

Vorab: Fibu Konten für andere Mandaten

Die Kontobezeichnungen können in einem System mit mehr als einen Mandanten, jedoch nicht in einer Zentrale, pro Mandant angelegt werden. Hier im Beispiel ist VK-Clearing im Einsatz und der Mandant 1 in Deutschland und der Mandant 2 in Österreich:

Fibu Konten definieren

Sie starten das Programm im MCP in dem Register System aus der Programmgruppe  Schnittstellen:

Element / Schalter	Funktion / Beschreibung
Zahlungsarten	Anhand der Einstellungen in der Währungstabelle erscheinen in dieser Liste alle Zahlungsarten als dynamische Einträge. Danach erscheinen statische Einträge, die für den integrierten Bargeldlosen Zahlungsverkehr, sowie Ein- und Auszahlungen verwendet werden. Weiterführende Dokumentation: Währungstabelle
Fibu Konten	Wählen Sie aus dieser Liste das zu der aktuellen Auswahl in der Liste Zahlungsarten passende Konto aus.
Zuweisen	Betätigen Sie Zuweisen um das Fibu Konto der Zahlungsart zuzuweisen. In der Liste der Zahlungsarten wird die Nummer des Fibu Kontos in der Spalte Konto eingetragen.
Neues Konto	Wenn Sie eigene Konten hinzufügen möchten, betätigen Sie Neues Konto.
Konto bearbeiten	Hiermit können Sie den Text eines vorhandenen Kontos bearbeiten.
Sammler	Sammlerbezeichnungen pro Zahlungsart ermöglichen Ihnen dem Sammlerreport freie Kontierungen zuordnen zu können.
Löschen	Wählen Sie eine Zahlungsart aus, der Sie ein zugewiesenen Konto wieder entfernen möchten und betätigen Sie Löschen.
Sichern	Schließen Sie Ihre Eingabe mit dem Knopf Sichern ab.
Beenden	Beendet das Programm.

Das Register Alphakonten

Im Register Alphanummer geben Sie die Alphanummern für den Wareneingangsexport ein. Die Alphanummern werden hier den Zahlungsarten und in der Warengruppenverwaltung den Warengruppen zugewiesen.

Weisen Sie für alle Zahlungsarten auch Konten zu. Beim Erstellen der Daten für den Export werden die Zuweisungen auf Vollständigkeit geprüft und sonst eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben:

Fibu Konten für Channels

Sie können die Kontierung in den FIBU-Konten für Zahlungsarten pro Channel anpassen. Es besteht somit die zum Beispiel Möglichkeit die Zahlungsarten igetnow auf andere Konten als bei der Buchungen aus dem POS System zu buchen (da bei 3rd Party Bezahlsystemen meistens andere Zahlungen verwendet werden als bei Hypersoft Pay).

Hierzu aktivieren Sie Kontierung pro Channel verwenden und wählen dann den gewünschten Channel für die Abweichung aus der Liste aus. Die Konten müssen dann wie im Standard den Zahlungsarten zugeordnet werden. Die DATEV Berichte, SAGE und andere berücksichtigen dann diese abweichenden Konten und verwendet diese anstelle der grundsätzlichen Zuordnung.

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Weiterführende Dokumentation: Fibu Konten mit Standorten

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