BWA Bericht

Dieser Bericht gleicht dem DATEV Bericht in weiten Teilen, jedoch verwendet er das Gültigkeitsdatum vorrangig vor dem Öffnungstag bzw. dem /TTAGeschlossen Der Theoretische Tagesabschluss (TTA) wendet den kalendarischen Tageswechsel zu einer von Ihnen festgelegten Uhrzeit an (Standardeinstellung 6:00 Uhr). Das Programm kann zu diesem Zeitpunkt automatisch Abschlüsse, Aktualisierungen und Wartungen durchführen. Danach beginnt mit der ersten POS-Buchung des Tages ein neuer Verkaufstag..

Vorrangigkeit des Gültigkeitsdatums

Sollte bei einem Verkauf zum Beispiel eines Tickets ein Gültigkeitsdatum vorgegeben sein, wird der Umsatz statt mit dem Verkaufsdatum mit dem Gültigkeitsdatum an die Buchhaltung (BWA) exportiert. Der Aufbau des Exports erfolgt genau wie beim DATEV Bericht. Sollte ein Vorgang mit mehreren Gültigkeitsdaten bei unterschiedlichen Artikeln verkauft worden sein, wird der Zahlbetrag (das Payment) anhand des Verhältnisses zwischen den Journalbuchungen aufgeteilt.

Aufteilungsalgorithmus...

Wird ein Ticket zu 80,- mit Gültigkeitsdatum = 01.04.2023 und eines zu 50,- mit Gültigkeitsdatum 01.05.2023 gebucht und dann mit 10,- Gutschein und 120,- Bar bezahlt, wird wie folgt verbucht:

Am 01.04.2023 -> 6,15 Euro auf Gutschein, 73,85 Euro auf Bar. Summe 80,-

Am 01.05.2023 -> 3,85 Euro auf Gutschein, 46,15 Euro auf Bar. Summe 50,-

Prüfung und Hinweis auf keine Gültigkeitsdaten...

Sollte in dem gewählten Zeitraum kein Gültigkeitsdatum verwendet worden sein, unterscheidet sich der BWA Bericht nicht von einem DATEV Bericht und das wird auch als Hinweis angezeigt:

Optionsschalter beim Export...

Für den BWA Report gibt es den Optionsschalter kein Gültigkeitsdatum anwenden im Export für DATEV. Dieser bewirkt, dass die Zahlungen nicht an dem Gültigkeitsdatum verbucht werden, sondern an dem Buchungstag (wie DATEV Standard).

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