Übersicht und GoB Logbuch

Jahresübersicht

In der Jahresübersicht können alle Monate eines ausgewählten Jahres aus dem Kassenbuch betrachtet werden. Die Ansicht kann dabei auch nach Ein-/Ausgaben, Umsatzsteuersatz, beidem oder keines dieser gruppiert werden. Die Buchungssumme zeigt, wie viele Buchungen der Summe zugrunde liegen.

  • Durch Anklicken eines Eintrages wird der betroffene Monat angezeigt, hier sind die Wochen aufgelistet.
  • Durch Anklicken eines Eintrages wird der betroffene Woche angezeigt, hier sind die Tage aufgelistet.
  • Durch Anklicken eines Eintrages wird der betroffene Tag angezeigt, hier sind die Buchungen aufgelistet.

GoB Logbuch (GoBLog)

Der GoB Log ist ein Logbuch, welches nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) geführt werden kann. Das Kassenbuch wird bei der Bearbeitung vor einem Kassenfehlbetrag geschützt, was verhindert das der Kassenbestand unter 0 sinkt, um GoB konform zu sein. Um alle Änderungen im Kassenbuch nachverfolgen zu können, wird daher jede Änderung festgehalten.

Das GoB Log enthält den genauen Buchungstag, Buchungstext, Zahlungsart, Betrag und die Umsatzsteuer aus dem Kassenbuch. Alle weiteren Feldänderungen werden im Logbuch nicht festgehalten. Darüber hinaus enthält das Logbuch folgende Felder zur Historischen Darstellung:

  • Log-Datum: Der genaue Zeitpunkt wann der Eintrag gemacht wurde.
  • LogID: ID die eindeutig für jede Buchung ist, vom Anlegen über Bearbeiten bis Löschen.
  • Art: Die Art der Änderung durch die der Eintrag entstand (Anlegen/bearbeiten/Löschen).
  • Benutzer: Der Benutzer, welcher den Eintrag ausgelöst hat.

Mit dem GoB Log kann jede relevante Änderung im Kassenbuch bis zurück zur Anlage vom Kassenbuch nachverfolgt werden. Da die Daten sicher auf einem Server liegen, können diese nicht verändert werden ohne dass dies im GoB Log festgehalten wird.

Alle Daten aus dem Import werden zusammen mit dem ausführende Benutzer gespeichert. Auch wenn Daten aus dem Import ausgeschlossen werden, so werden diese im GoB Log zuerst eingetragen und dann wieder Gelöscht.

Eine weitere Hilfe ist ein Filter zur Hervorhebung von Einträgen, bei denen der betroffene Tag und der Tag der Änderung weit auseinander liegen. (Verspätete Erfassung nach X Tagen).

Nummerierungen Absicherungen

Die Belegnummer kann durch den AnwenderGeschlossen Als Anwender bezeichnen wir Menschen, die Programme bedienen, in unserem Fall meist die Anwender des MCP und der enthaltenen Programme. frei vergeben werden, diese darf mehrfach vergeben werden, da auf einem Beleg z.B. auch mehrere Steuersätze enthalten sein können (wie 19% und 7%). Diese Buchungen werden für das Kassenbuch gesplittet befinden sich jedoch auf einem Beleg/Rechnung. Intern wird vom System automatisch eine eindeutige ID vergeben, wodurch ein Eintrag im Kassenbuch eindeutig ist. Diese ID ist an der Oberfläche nicht zu sehen und kann durch den AnwenderGeschlossen Als Anwender bezeichnen wir Menschen, die Programme bedienen, in unserem Fall meist die Anwender des MCP und der enthaltenen Programme. nicht verändert werden.

Weiterhin gibt es die sogenannte ‚LogID‘ welche die Buchung /den Kassenbucheintrag im Logbuch nach GoB kennzeichnet. Im Logbuch kann damit nachgeprüft werden, ob GoB relevante Änderungen an den Einträgen durch den AnwenderGeschlossen Als Anwender bezeichnen wir Menschen, die Programme bedienen, in unserem Fall meist die Anwender des MCP und der enthaltenen Programme. vorgenommen wurden. Die gleiche LogID bedeutet, dass es der gleiche Datensatz ist, welcher verändert wurde. Auch wenn die Belegnummer die gleiche sein sollte, ist die LogID unterschiedlich und kennzeichnet den Datensatz.

Screenshot aus dem Logbuch...

Hier sind zwei Buchungen zu sehen. Auch kann man im Logbuch ablesen, ob Buchungen verändert wurden, was in den Fällen der beiden Buchungen nicht geschehen ist.


Zurück zur übergeordneten Seite: Kassenbuch