Hypersoft Pay Auszahlung-Report
Hiermit erhalten Sie eine Gebührenübersicht, einen so genannten Settlement Details Report. Im Gegensatz zum Buchhaltung Report (sehen Sie dort auch weitere Details für den Zugang) erhalten Sie in diesem Bericht zu Ihren Auszahlungsdetails einzeln Informationen zu jeder Überweisung welche von Adyen an Sie ausgezahlt wurde.
Wie Sie über einen größeren oder spezifischen Zeitraum einen Auszahlungs-Report generieren wollen und nicht nur für einzelne Auszahlungen beachten Sie bitte unsere Dokumentation Hypersoft Pay Zusammengefasster Auszahlung-Report / Aggregate Settlement Detail Report.
Inhalte des Auszahlung-Report
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Brutto-/Netto-Abrechnungsbetrag für Buchungen – Welche Transaktionen wurde ausgezahlt und in welcher Höhe
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Rückerstattungen.
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Rückbuchungen (sofern vorhanden).
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Summe der Gebühren
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Einzahlungskorrekturen (Deposit)
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Abgerechneter Gesamtbetrag.
Zugang zum Bericht...
Hierzu benötigen Sie die IF70 Hypersoft Pay Lizenz und eine Schulung, wie unter Lizenzierung Hypersoft Pay powered by Adyen Portal beschrieben.
Loggen Sie sich im Essential Portal an: https://essentials-live.adyen.com/
Hier können Sie unten Links die Sprache Deutsch auswählen, wenn Sie dies bevorzugen. Unter Finanzen / Abrechnungsdetails können Sie nun den Bericht zu Ihren Abrechnungsdetails auf Basis der einzelnen Auszahlungen von Adyen auf Ihr Konto herunterladen.
Laden Sie nun die jeweiligen Settlement Detail Report mit der jeweiligen Batch Nummer als .XLS_GEN mit einem Klick auf den Dateinamen herunter. Zum Abgleich steht auf Ihrer Überweisung auch die jeweilige Batch Nummer.
Sollten in der Vergangenheit Ihre Abrechnungsdetails / Settlement detail reports in einem anderen Datenformat generiert worden sein wie beispielsweise CSV. So ändern Sie zunächst die Einstellung auf die Automatische Generierung als „XLS_GEN (Microsoft Excel)“:
Um vergangene Settlement Detail Reports welche als CSV Datei generiert wurden als Excle im XLS_GEN Format zu öffnen, wählen Sie bitte Bericht erstellen (rechts oben) und wählen dann Ihre Batch Nummer (Abrechnungsnummer ) und den Dateityp .XLS_GEN. Danach wird Ihr Report generiert und Sie können diesen in Excel öffnen. Sollten Sie später einen anderen Dateityp bevorzugen können Sie diesen jederzeit wieder ändern.
Werfen Sie bei weiteren Fragen auch einen Blick direkt in die Dokumentation unseres Partners Adyen, welche Sie ganz einfach am besten im Chrome Browser mit dem Übersetzungs-Plug-In von Google auch in Deutsch anzeigen lassen können. Hier wird genau beschrieben wie der Bericht aufgebaut ist und wie ein Download durchgeführt werden kann: https://docs.adyen.com/reporting/settlement-detail-report
Adjustments / Änderungen im Sales to Payout / Auszahlungen Report im Hypersoft Pay Portal
Adyen zahlt besonders schnell und mit möglichst wenig Risikoaufschlägen an Sie aus. Diese Handhabung bedingt die nachfolgt verdeutlichten Effekte:
Der Berichtssaldo kann einen negativen Betrag auswerten. Der Grund dafür, dass der Saldo manchmal ein relativ großes Minus anzeigt liegt an dem Algorithmus mit dem der Bericht berechnet wird.
Neben den Rückbuchungen und Erstattungen zeigt dieser Bericht auch Adyens Ausstehenden Forderungen (Receivables Pending) an. Ausstehende Forderungen bestehen aus Geldern, die an Sie ausgezahlt wurden, für die Adyen aber selbst noch nicht die Gelder der Acquirer bzw. /Scheme Ownern erhalten hat. Fast immer erhält Adyen diese Gelder dann tatsächlich, woraufhin das Minus wieder ausgeglichen wird. Bis zum tatsächlichen Ausgleich aber wird diese Differenz von Adyen als "vorfinanzierter Betrag" betrachtet, was im Grunde der Auszahlung über Sales Day Payout (T+2) entspricht (Vorfinanzierung von Auszahlungen für Gelder, von denen Adyen weiß, sie diese erhalten, aber noch nicht erhalten haben).
Derzeit wird dieser vorfinanzierte Betrag in Ihrer Payable Overview Report angezeigt. Wenn Sie mit Zahlungsmethoden arbeiten, bei denen die Abrechnung mit Adyen länger dauert, als die Abrechnung mit Ihnen (z. B. AMEX) wird dieser Report unzuverlässig. Adyen möchte aber die hohe Auszahlungsgeschwindigkeit und die niedrigen Risikoaufschläge beibehalten und arbeitet deshalb bereits daran, ein neues Dashboard zu erstellen, in dem dieses Problem gelöst wird.
Fazit: Die im Bericht angezeigten Informationen sind zwar nicht falsch, aber eventuell nicht hilfreich für Sie. Adyen bittet um Entschuldigung, falls Ihnen hierdurch Unannehmlichkeiten entstehen. Bitte lassen Sie sich durch einen negativen Betrag nicht beunruhigen.
Beispiel Report für Buchhaltungsberichte
Für die Buchhaltungsberichte hat Adyen extra eine Doku Seite gebaut in der Ihr euch die gängigsten Excel Reports welcher wir auch in dieser Doku erklären herunterladen könnt. Diese sind meist gar nicht nötig, sondern dienen nur der vollen Transparenz und Kontrolle:
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